Tipo mov. o Tipo contrapartida deben ser de tipo Cuenta o Banco.

Hola a tod@s!

¿Trabajas con una referencia que es a la vez Cliente y Proveedor?

¿Necesitas hacer un traspaso de saldo de la ficha de un Cliente a la ficha de un Proveedor?

En ese caso, nunca podrás hacerlo directamente con una única línea de diario, siempre deberás crear dos líneas, una para Cliente y otra para Proveedor. La contrapartida de las dos líneas será la misma, ya sea una Cuenta ó un Banco.

Si intentas hacerlo con una única línea, aparecerá el siguiente mensaje de error:

"Tipo mov. o Tipo contrapartida deben ser de tipo Cuenta o Banco."

Versión Role Tailored:

Versión clásica:

Hasta pronto!

Once the fiscal year is closed it cannot be opened again, and the periods in the fiscal year cannot be changed.

Hi all!

Before close the income statement accounts, you have to close the fiscal year from the Financial Management menu / Periodic Activities / Fiscal Year / Accounting Periods:

When you select the "Close Year" process from the "Accounting Periods" page you receive the following message:

This function closes the fiscal year from 01/01/12 to 31/12/12. Once the fiscal year is closed it cannot be opened again, and the periods in the fiscal year cannot be changed.

Do you want to close the fiscal year?

What does it mean?
Well, it only means that, if you confirm the message, the year cannot be re-opened and the accounting periods cannot be changed, but if you need to post G/L entries in the closed period you can do it.

Hope be useful!
See you soon!

Cuando se ha cerrado un ejercicio no se pueden cambiar los periodos que lo componen ni se puede volver a abrir.

Hola de nuevo!

Antes de registrar el asiento de regularización, es necesario cerrar el ejercicio desde el menú Gestión financiera / Actividades periódicas / Ejercicio / Periodos contables

Al ejecutar el proceso "Fijar cierre" aparece un mensaje de advertencia como el siguiente:

Esta función cierra el ejercicio comprendido entre 01/01/12 y 31/12/12. Cuando se ha cerrado un ejercicio no se pueden cambiar los periodos que lo componen ni se puede volver a abrir.

¿Confirma que desea cerrar el ejercicio?

¿Significa esto que no será posible registrar un apunte con fecha 2012 si cerramos el ejercicio?

La respuesta es NO.

Vamos poder seguir registrando apuntes con fecha 2012 siempre y cuando no exista un límite de registro por fechas.

Realizando este proceso, únicamente estamos marcando la columna Cerrado en la tabla de periodos contables, imprescindible para que a continuación podamos registrar el asiento de regularización.

Hasta pronto!

Direct Posting must be equal to 'Yes' in G/L Account: No.

Hi all!

In Journal lines and document lines, you can enter the number of the account you want to post to. Sometimes, the system can return the following error message:


Role Tailored version:
Direct Posting must be equal to 'Yes' in G/L Account: No.=6000001. Current value is 'No'.

Classic version:

Direct Posting must be Yes in G/L Account No.='6000001'.

Look at "Direct Posting" field in the account card:

In this case, "Direct Posting" field has not a check mark, so you will not be able to post directly to this G/L account.

An example of indirect posting is the automatic VAT entry (or entries) that appears in a receivables account when you post to a customer.


REMEMBER:

- By default, when you create a new account card, "Direct Posting" field has not a check mark.

Hope be useful,

See you soon!

Entrada directa debe ser igual a 'Si' en Cuenta: Nº



Hola de nuevo!

El siguiente aviso de error puede aparecer al indicar una cuenta en una línea de diario o documento, es decir, al tratar de registrar en la cuenta de manera directa.

En versión Role Tailored:

Entrada directa debe ser igual a 'Si' en Cuenta:Nº=6000001. El valor actual es 'No'.

Y en versión clásica:
Entrada directa debe tener el valor Sí en Cuenta Nº='6000001'.

Veamos este campo en la ficha de la cuenta (6000001 en el ejemplo):

En este caso, la cuenta 6000001 es la cuenta de compras asociada al Grupo contable negocio NACIONAL y se quiere evitar registrar un apunte directamente. Por esta razón no se ha marcado la opción "Entrada directa" en la ficha de la cuenta.

RECUERDA:

- Para asegurar que el saldo en las fichas de clientes, coincida con el saldo de la cuenta contable de clientes, es conveniente no marcar Entrada directa en la cuenta de clientes.

- Al crear una cuenta contable, por defecto "Entrada directa" está desactivado.

Hasta pronto!

You cannot change Costing Method because there are one or more ledger entries for this item.

Hello again!

"Costing method" field in the Item card can't be modified if the Item has at least one item ledger entry. Even if the Inventrory field is zero, when you try to change the "Costing method" value, the system returns the following error message:

"You cannot change Costing Method because there are one or more ledger entries for this item."

Role tailored version:

Classic version:

SO REMEMBER:

- Choosing a Costing Method is an important company decision.  You have to know the differences between FIFO, LIFO, Average, Specific and Standard.

- The default value of "Costing method" field when you create a new Item card is FIFO, but you can associate it to the Item category code.

Hope be useful, have a nice day!