Grupo contable existencias y Cód. almacén

Hola de nuevo!

¿Trabajas con productos, indicando el código de almacén en cada transacción? ¿Alguna vez te has encontrado con un mensaje de error similar a este?:


No existe el/la Config. contab. existencias. Campos y valores identificativos: Cód. almacén='MENORCA',Cód. grupo contable exist.='MERCADERIA'

Lo habitual es que aparezca cuando se ha dado de alta un nuevo código de almacén (en el ejemplo MENORCA) y se va a registrar el primer movimiento de producto a dicho almacén.

El mensaje de error aparece porque falta crear la combinación de los grupos contables de existencias con el nuevo código de almacén. Para ello deberás acceder a la página "Config. contab. existencias":

Y ADEMÁS:


No es suficiente con crear la combinación del Grupo contable con el almacén, también es necesario indicar la "Cta. existencias", de lo contrario te aparecerá este mensaje:


Cta. existencias debe tener un valor en Config. contab. existencias: Cód. almacén=MENORCA, Cód. grupo contable exist.=MERCADERÍA. No puede ser cero ni estar vacío.

NOTAS:

-      Si trabajas con la versión clásica de Navision, podrás acceder al formulario "Config. existencias" desde el módulo Gestión financiera /  Configuración / Grupos contables


- Si tu versión es 3.70 deberás buscar este formulario en Configuración del menú Existencias. Y si tu versión es anterior a la 3.70 creo recordar que en este caso los almacenes no se combinan con los grupos contables. Por cierto, ¿no va siendo hora de hacer el cambio a NAV2009?. Consulta con tu partner para que te explique las ventajas! ;)




Un saludo y hasta pronto!

Mensajes de error al registrar diario

Hola a tod@s!

Hoy voy a escribir acerca de tres errores que pueden aparecer al registrar líneas de diario.

Suponed que se trata de un apunte que no pretende generar movimientos de IVA ni apuntes adicionales de venta o compra, por ejemplo:

Fijaros que en este caso las columnas de "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto" están informadas, y aunque estén ocultas, es posible que las de "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." también lo estén.


En cualquier caso, es posible que al registrar aparezca alguno de los
siguientes mensajes de error:

1.- Verifique que todos los movimientos con el mismo Nº documento y un Grupo registro IVA neg. y Grupo registro IVA prod. tiene un Cliente/Proveedor asociado, verifique que todas las líneas con el mismo Nº documento no tiene asociado más de un Cliente/Proveedor, verifique que todas las líneas con el mismo Nº documento tiene el mismo valor en el campo Tipo documento: Factura, Abono o Documento interés

Este  error aparece cuando al menos una línea tiene asignado un valor en las columnas “Tipo IVA”, "Grupo contable producto" y "Grupo contable negocio" , o bien en “Grupo registro IVA neg.” y “Grupo registro IVA prod.”. El sistema interpreta que estamos intentando registrar una factura o abono y por ello nos pide un cliente o proveedor.

2.- Tipo IVA no debe ser   en Lín. Diario general: Nombre libro diario=GENERAL, Nombre sección diario=CAJA, Nºlínea=10000

En este caso el  error aparece porque la línea número 10000 tiene asignado un valor en las columnas "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto", o bien "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." pero "Tipo IVA" está en blanco. El sistema interpreta que deberá crear apuntes de ventas, compras, etc.. y para ello necesita conocer si el Tipo de IVA es de ventas o de compras.

3.- No existe el/la Config. Grupos registro IVA.  Campos y valores identificativos: Grupo registro IVA neg.=",Grupo registro IVA prod.="

En este caso el  error aparece porque al menos una línea tiene asignado un valor en la columna “Tipo IVA” pero "Grupo contable negocio" y "Grupo contable producto", o bien "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod." están en blanco. El sistema interpreta que la intención del apunte es crear movimientos adicionales de venta o compra, y para ello necesita los grupos contables y de registro de IVA.

SOLUCIÓN:

- Suponiendo que el usuario no pretende en ningún caso generar movimientos de IVA o apuntes contables de compra o venta adicionales, la solución consiste en dejar en blanco las columnas: "Tipo IVA", "Grupo contable negocio", "Grupo contable producto", "Grupo registro IVA neg." y "Grupo registro IVA prod."




CONSEJOS:

- Para evitar que las cuentas a utilizar en un diario copien el valor de los grupos contables en el diario, puedes desactivar la opción “Copiar conf. IVA a lín. dia.” en la sección del diario.

- Si la intención del usuario es entrar una factura o abono por el diario, en lugar de utilizar el documento de Factura o Abono, la solución no consiste en dejar en blanco los grupos contables y de registro de IVA. Eso sería tema de otro post.

Y RECUERDA:


- Para conocer el número de línea de un diario, puedes hacer visible la columna "Nº línea"

- Si estás utilizando la versión clásica de Navision puedes mostrar columnas no visibles con Ver /Mostrar columna.

- Si estás utilizando la versión Role Tailored de Navision puedes mostrar columnas no visibles con la opción “Elegir columnas” que aparece al situarte sobre los nombres de las columnas y pulsando el botón derecho del Mouse.

Hasta pronto!